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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕慧建
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
459.32 |
|
5.56% |
| 2 |
江淮汽车 |
435.51 |
|
5.27% |
| 3 |
东鹏饮料 |
434.43 |
|
5.25% |
| 4 |
长春高新 |
429.00 |
|
5.19% |
| 5 |
宁德时代 |
426.12 |
|
5.15% |
| 6 |
恒瑞医药 |
423.58 |
|
5.12% |
| 7 |
伊利股份 |
411.93 |
|
4.98% |
| 8 |
海思科 |
406.30 |
|
4.91% |
| 9 |
春风动力 |
405.06 |
|
4.90% |
| 10 |
隆鑫通用 |
404.83 |
|
4.90% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.07% |
5.54% |
4.81% |
52.07% |
54.19% |
54.19% |
15.24% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9688/10633 |
2085/10633 |
1260/10633 |
597/10633 |
1018/10633 |
1014/10633 |
4591/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0110 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0170 |
-1.01% |
| 2025-12-25 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0000 |
0.00% |
