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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5780元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.0630 |
5.6410 |
0.0013 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
5.0620 |
5.6400 |
-0.1350 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
5.1650 |
5.7430 |
0.2281 |
3.49 |
| 2026-03-31 |
4.9910 |
5.5690 |
-0.1704 |
-2.54 |
| 2026-03-30 |
5.1210 |
5.6990 |
-0.0642 |
-0.95 |
| 2026-03-27 |
5.1700 |
5.7480 |
0.0774 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
5.1110 |
5.6890 |
-0.1600 |
-2.33 |
| 2026-03-25 |
5.2330 |
5.8110 |
0.1154 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
5.1450 |
5.7230 |
0.2032 |
3.11 |
| 2026-03-23 |
4.9900 |
5.5680 |
-0.2871 |
-4.20 |
| 2026-03-20 |
5.2090 |
5.7870 |
-0.0642 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
5.2580 |
5.8360 |
-0.2688 |
-3.75 |
| 2026-03-18 |
5.4630 |
6.0410 |
0.1626 |
2.32 |
| 2026-03-17 |
5.3390 |
5.9170 |
-0.1180 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
5.4290 |
6.0070 |
-0.0669 |
-0.93 |
| 2026-03-13 |
5.4800 |
6.0580 |
-0.2137 |
-2.89 |
| 2026-03-12 |
5.6430 |
6.2210 |
-0.1691 |
-2.23 |
| 2026-03-11 |
5.7720 |
6.3500 |
-0.1967 |
-2.53 |
| 2026-03-10 |
5.9220 |
6.5000 |
0.1455 |
1.91 |
| 2026-03-09 |
5.8110 |
6.3890 |
-0.0839 |
-1.09 |