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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.5780元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
2140.92 |
|
9.97% |
| 2 |
寒武纪 |
2007.11 |
|
9.35% |
| 3 |
生益科技 |
1651.93 |
|
7.70% |
| 4 |
ST华通 |
1152.51 |
|
5.37% |
| 5 |
隆鑫通用 |
1089.73 |
|
5.08% |
| 6 |
立讯精密 |
1002.70 |
|
4.67% |
| 7 |
新易盛 |
961.98 |
|
4.48% |
| 8 |
华峰测控 |
907.10 |
|
4.23% |
| 9 |
科达制造 |
874.08 |
|
4.07% |
| 10 |
工业富联 |
869.35 |
|
4.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1285.78 |
12.70 |
5.99% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
9.69% |
8.32% |
53.85% |
63.86% |
2.70% |
14.71% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5890/10633 |
1226/10633 |
1116/10633 |
740/10633 |
1153/10633 |
5323/10633 |
4843/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
4.7110 |
5.2890 |
0.0144 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
4.7000 |
5.2780 |
0.1482 |
2.46% |
| 2025-12-31 |
4.5870 |
5.1650 |
-0.0616 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
4.6340 |
5.2120 |
-0.0315 |
-0.52% |
| 2025-12-29 |
4.6580 |
5.2360 |
0.0262 |
0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-23 |
2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-29 |
0.1460 |
| 2017-06-21 |
2017-06-22 |
2017-06-22 |
2017-06-23 |
0.4320 |
