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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林艺杰
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
圆通速递 |
68.26 |
|
0.59% |
| 2 |
宁德时代 |
64.32 |
|
0.56% |
| 3 |
招商轮船 |
58.96 |
|
0.51% |
| 4 |
恒瑞医药 |
57.96 |
|
0.50% |
| 5 |
ST华通 |
47.01 |
|
0.41% |
| 6 |
惠泰医疗 |
44.63 |
|
0.39% |
| 7 |
三花智控 |
39.23 |
|
0.34% |
| 8 |
热景生物 |
36.53 |
|
0.32% |
| 9 |
芯源微 |
37.29 |
|
0.32% |
| 10 |
浙江荣泰 |
37.15 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24甬投Y1 |
1019.47 |
10.00 |
8.83% |
| 2 |
24广晟KY01 |
1018.37 |
10.00 |
8.82% |
| 3 |
23苏资G1 |
1017.63 |
10.00 |
8.82% |
| 4 |
24苏资01 |
1017.01 |
10.00 |
8.81% |
| 5 |
23首钢Y2 |
1015.47 |
10.00 |
8.80% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
0.24% |
-1.28% |
5.49% |
5.97% |
6.00% |
12.71% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
7886/10575 |
8198/10575 |
7427/10575 |
7008/10575 |
7382/10575 |
7196/10575 |
5298/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.2301 |
2.2301 |
0.0031 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0046 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
2.2224 |
2.2224 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
2.2224 |
2.2224 |
0.0066 |
0.30% |
