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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林艺杰
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
218.38 |
|
2.09% |
| 2 |
中际旭创 |
109.80 |
|
1.05% |
| 3 |
新易盛 |
103.41 |
|
0.99% |
| 4 |
中芯国际 |
79.91 |
|
0.76% |
| 5 |
工业富联 |
78.80 |
|
0.75% |
| 6 |
世纪华通 |
70.63 |
|
0.68% |
| 7 |
华虹公司 |
61.28 |
|
0.59% |
| 8 |
恩捷股份 |
57.77 |
|
0.55% |
| 9 |
鼎胜新材 |
57.94 |
|
0.55% |
| 10 |
巨人网络 |
58.01 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24苏资01 |
1023.43 |
10.00 |
9.79% |
| 2 |
24广晟KY01 |
1023.13 |
10.00 |
9.78% |
| 3 |
23苏资G1 |
1021.18 |
10.00 |
9.76% |
| 4 |
23首钢Y2 |
1018.71 |
10.00 |
9.74% |
| 5 |
25长产K1 |
1015.17 |
10.00 |
9.71% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
0.68% |
0.82% |
2.15% |
7.14% |
1.02% |
10.04% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5357/10774 |
5047/10774 |
6963/10774 |
7929/10774 |
7621/10774 |
7960/10774 |
5908/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.2546 |
2.2546 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
2.2554 |
2.2554 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
2.2536 |
2.2536 |
0.0031 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
2.2505 |
2.2505 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
2.2532 |
2.2532 |
0.0108 |
0.48% |
