加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9692 |
1.9692 |
-0.0311 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
2.0003 |
2.0003 |
0.0208 |
1.05 |
| 2026-02-11 |
1.9795 |
1.9795 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.9773 |
1.9773 |
0.0151 |
0.77 |
| 2026-02-09 |
1.9622 |
1.9622 |
0.0454 |
2.37 |
| 2026-02-06 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.9198 |
1.9198 |
-0.0301 |
-1.54 |
| 2026-02-04 |
1.9499 |
1.9499 |
-0.0049 |
-0.25 |
| 2026-02-03 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0493 |
2.59 |
| 2026-02-02 |
1.9055 |
1.9055 |
-0.0771 |
-3.89 |
| 2026-01-30 |
1.9826 |
1.9826 |
-0.0136 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
1.9962 |
1.9962 |
-0.0242 |
-1.20 |
| 2026-01-28 |
2.0204 |
2.0204 |
0.0244 |
1.22 |
| 2026-01-27 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0170 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0101 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
1.9744 |
1.9744 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0224 |
1.15 |
| 2026-01-20 |
1.9516 |
1.9516 |
-0.0152 |
-0.77 |
| 2026-01-19 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0048 |
0.24 |