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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8993 |
1.8993 |
-0.0155 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
1.9148 |
1.9148 |
0.0219 |
1.16 |
| 2026-01-06 |
1.8929 |
1.8929 |
0.0346 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
1.8583 |
1.8583 |
0.0548 |
3.04 |
| 2025-12-31 |
1.8035 |
1.8035 |
-0.0148 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
1.8183 |
1.8183 |
-0.0041 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.8224 |
1.8224 |
-0.0146 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0054 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0088 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.8228 |
1.8228 |
0.0144 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
1.8084 |
1.8084 |
0.0133 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
1.7951 |
1.7951 |
0.0299 |
1.69 |
| 2025-12-19 |
1.7652 |
1.7652 |
0.0123 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0196 |
-1.11 |
| 2025-12-17 |
1.7725 |
1.7725 |
0.0415 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0293 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0224 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0164 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.7663 |
1.7663 |
-0.0131 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
1.7794 |
1.7794 |
0.0030 |
0.17 |