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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2653元
- 基金经理：
- 葛曦
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
173.81 |
|
1.12% |
| 2 |
龙佰集团 |
163.35 |
|
1.05% |
| 3 |
中信证券 |
151.51 |
|
0.98% |
| 4 |
晨光生物 |
151.25 |
|
0.97% |
| 5 |
中国平安 |
149.87 |
|
0.96% |
| 6 |
一心堂 |
149.16 |
|
0.96% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
146.90 |
|
0.95% |
| 8 |
老百姓 |
141.19 |
|
0.91% |
| 9 |
长春高新 |
130.85 |
|
0.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
342.16 |
3.40 |
73.13% |
| 2 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
21.64% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-0.11% |
0.00% |
0.19% |
0.41% |
0.06% |
2.66% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7763/10648 |
9791/10648 |
8769/10648 |
9427/10648 |
9634/10648 |
9490/10648 |
7844/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0674 |
1.3327 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
1.0657 |
1.3310 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
1.0634 |
1.3287 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
1.0642 |
1.3295 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0640 |
1.3293 |
0.0010 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-19 |
2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-21 |
0.0545 |
| 2024-07-15 |
2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-17 |
0.0572 |
| 2021-02-26 |
2021-03-01 |
2021-03-01 |
2021-03-02 |
0.0480 |
| 2020-12-25 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0480 |
| 2020-11-26 |
2020-11-27 |
2020-11-27 |
2020-11-30 |
0.0576 |
