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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2653元
- 基金经理：
- 葛曦
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0634 |
1.3287 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
1.0642 |
1.3295 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0640 |
1.3293 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0632 |
1.3285 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0628 |
1.3281 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0619 |
1.3272 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.0632 |
1.3285 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0644 |
1.3297 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0651 |
1.3304 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0654 |
1.3307 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0656 |
1.3309 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0672 |
1.3325 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0673 |
1.3326 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0673 |
1.3326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0672 |
1.3325 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0672 |
1.3325 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0671 |
1.3324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0670 |
1.3323 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0669 |
1.3322 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0669 |
1.3322 |
0.0000 |
0.00 |