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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜冠矿建 |
0.30 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2012.06 |
20.00 |
1.60% |
业绩表现
截至：2026-04-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
1.83% |
-5.49% |
-10.66% |
7.64% |
-0.57% |
-21.89% |
| 沪深300指数 |
3.73% |
1.39% |
0.10% |
2.56% |
25.55% |
2.30% |
15.75% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
1.43% |
-0.23% |
6.03% |
31.18% |
4.82% |
26.59% |
| 同类型阶段排名 |
5573/6797 |
2596/6797 |
5399/6797 |
6286/6797 |
5113/6797 |
5367/6797 |
6447/6797 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-16 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-04-15 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0069 |
0.75% |
| 2026-04-14 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0091 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2026-04-10 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0033 |
0.36% |
