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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.75亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜冠矿建 |
0.30 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2003.96 |
20.00 |
1.63% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.18% |
2.12% |
-9.84% |
7.76% |
16.07% |
5.18% |
-17.89% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
1483/6543 |
4521/6543 |
6210/6543 |
4664/6543 |
4548/6543 |
1636/6543 |
6143/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0075 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0032 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0047 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0085 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0317 |
3.41% |
