加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.8781 |
5.8781 |
0.0099 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
5.8682 |
5.8682 |
-0.0621 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
5.9303 |
5.9303 |
0.1668 |
2.89 |
| 2026-03-31 |
5.7635 |
5.7635 |
-0.1063 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
5.8698 |
5.8698 |
-0.0456 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
5.9154 |
5.9154 |
0.0300 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
5.8854 |
5.8854 |
-0.1103 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
5.9957 |
5.9957 |
0.1339 |
2.28 |
| 2026-03-24 |
5.8618 |
5.8618 |
0.0621 |
1.07 |
| 2026-03-23 |
5.7997 |
5.7997 |
-0.2301 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
6.0298 |
6.0298 |
0.0284 |
0.47 |
| 2026-03-19 |
6.0014 |
6.0014 |
-0.1204 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
6.1218 |
6.1218 |
0.1936 |
3.27 |
| 2026-03-17 |
5.9282 |
5.9282 |
-0.1295 |
-2.14 |
| 2026-03-16 |
6.0577 |
6.0577 |
0.1175 |
1.98 |
| 2026-03-13 |
5.9402 |
5.9402 |
0.0709 |
1.21 |
| 2026-03-12 |
5.8693 |
5.8693 |
-0.0917 |
-1.54 |
| 2026-03-11 |
5.9610 |
5.9610 |
-0.0066 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
5.9676 |
5.9676 |
0.1996 |
3.46 |
| 2026-03-09 |
5.7680 |
5.7680 |
-0.1711 |
-2.88 |