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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
75594.43 |
|
9.50% |
| 2 |
中际旭创 |
75335.00 |
|
9.46% |
| 3 |
新易盛 |
74542.24 |
|
9.36% |
| 4 |
兆易创新 |
72416.50 |
|
9.10% |
| 5 |
德赛西威 |
72379.70 |
|
9.09% |
| 6 |
豪威集团 |
71511.80 |
|
8.98% |
| 7 |
沪电股份 |
53341.10 |
|
6.70% |
| 8 |
水晶光电 |
51752.22 |
|
6.50% |
| 9 |
蓝思科技 |
50248.20 |
|
6.31% |
| 10 |
工业富联 |
46909.80 |
|
5.89% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-4.26% |
-1.20% |
-4.18% |
79.27% |
-1.20% |
151.40% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7674/10855 |
4850/10855 |
6952/10855 |
7584/10855 |
286/10855 |
6912/10855 |
38/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
5.8682 |
5.8682 |
-0.0621 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
5.9303 |
5.9303 |
0.1668 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
5.7635 |
5.7635 |
-0.1063 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
5.8698 |
5.8698 |
-0.0456 |
-0.77% |
| 2026-03-27 |
5.9154 |
5.9154 |
0.0300 |
0.51% |
