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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.82亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪威集团 |
74220.66 |
|
9.28% |
| 2 |
立讯精密 |
73746.60 |
|
9.22% |
| 3 |
新易盛 |
69862.07 |
|
8.74% |
| 4 |
德赛西威 |
69338.96 |
|
8.67% |
| 5 |
中际旭创 |
64633.20 |
|
8.08% |
| 6 |
兆易创新 |
58870.80 |
|
7.36% |
| 7 |
歌尔股份 |
50625.00 |
|
6.33% |
| 8 |
拓普集团 |
47419.86 |
|
5.93% |
| 9 |
瑞芯微 |
40599.00 |
|
5.08% |
| 10 |
水晶光电 |
34636.40 |
|
4.33% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.93% |
9.68% |
1.55% |
75.04% |
102.56% |
4.71% |
257.40% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3634/10633 |
1232/10633 |
4924/10633 |
194/10633 |
204/10633 |
1768/10633 |
7/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
6.2191 |
6.2191 |
0.1110 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
6.1081 |
6.1081 |
0.1689 |
2.84% |
| 2025-12-31 |
5.9392 |
5.9392 |
-0.1031 |
-1.71% |
| 2025-12-30 |
6.0423 |
6.0423 |
0.0308 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
6.0115 |
6.0115 |
0.0063 |
0.10% |
