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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦聪,林念
- 成立日期：
- 2015-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小商品城 |
1881.16 |
|
9.12% |
| 2 |
青木科技 |
1334.98 |
|
6.47% |
| 3 |
若羽臣 |
1127.69 |
|
5.46% |
| 4 |
登康口腔 |
1061.44 |
|
5.14% |
| 5 |
潮宏基 |
1053.32 |
|
5.10% |
| 6 |
东鹏饮料 |
995.86 |
|
4.83% |
| 7 |
牧原股份 |
940.75 |
|
4.56% |
| 8 |
石头科技 |
850.26 |
|
4.12% |
| 9 |
海大集团 |
730.94 |
|
3.54% |
| 10 |
百龙创园 |
629.80 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-1.03% |
-3.51% |
-2.58% |
13.78% |
13.78% |
-9.50% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6042/10633 |
9058/10633 |
7915/10633 |
9813/10633 |
5822/10633 |
5744/10633 |
9468/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-12-30 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0170 |
-0.88% |
| 2025-12-25 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0040 |
0.21% |
