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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦聪,林念
- 成立日期：
- 2015-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小商品城 |
1881.16 |
|
9.12% |
| 2 |
青木科技 |
1334.98 |
|
6.47% |
| 3 |
若羽臣 |
1127.69 |
|
5.46% |
| 4 |
登康口腔 |
1061.44 |
|
5.14% |
| 5 |
潮宏基 |
1053.32 |
|
5.10% |
| 6 |
东鹏饮料 |
995.86 |
|
4.83% |
| 7 |
牧原股份 |
940.75 |
|
4.56% |
| 8 |
石头科技 |
850.26 |
|
4.12% |
| 9 |
海大集团 |
730.94 |
|
3.54% |
| 10 |
百龙创园 |
629.80 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.46% |
-0.10% |
-4.75% |
0.15% |
16.27% |
14.96% |
-8.86% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
135/10575 |
6230/10575 |
8615/10575 |
9270/10575 |
5019/10575 |
5354/10575 |
9295/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0340 |
1.78% |
| 2025-12-18 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0270 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0040 |
0.21% |
