工银丰盈回报灵活配置混合A 净资产规模 1.98 亿元，比上期增加 -5.63% , 股票配置占比上期增加 -7.80% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.89 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 10.54 | 0.03 | 1.50 | 1.98 | 2.15 |
| 2025-06-30 | 2.05 | 85.31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 12.52 | 0.05 | 2.17 | 2.10 | 2.41 |
| 2025-03-31 | 1.79 | 87.87 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 9.52 | 0.05 | 2.61 | 1.90 | 2.04 |
| 2024-12-31 | 0.78 | 83.70 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 12.47 | 0.04 | 3.83 | 0.80 | 0.93 |
| 2024-09-30 | 0.87 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 12.22 | 0.01 | 1.26 | 0.84 | 1.01 |
| 2024-06-30 | 0.73 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 19.00 | 0.00 | 0.05 | 0.76 | 0.91 |
| 2024-03-31 | 0.89 | 86.33 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 13.40 | 0.00 | 0.27 | 0.86 | 1.03 |
| 2023-12-31 | 0.98 | 88.89 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.21 | 0.05 | 4.90 | 0.89 | 1.10 |