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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦聪,林念
- 成立日期：
- 2015-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0390 |
2.10 |
| 2026-03-31 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0270 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0150 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0190 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0310 |
1.67 |
| 2026-03-24 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0400 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0840 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0190 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0450 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0120 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0240 |
-1.22 |
| 2026-03-16 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0230 |
1.18 |
| 2026-03-13 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0140 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0280 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0370 |
-1.88 |