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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 黄琬舒,李君
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.38亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
9714.17 |
|
1.10% |
| 2 |
招商银行 |
8631.92 |
|
0.98% |
| 3 |
晋控煤业 |
8679.85 |
|
0.98% |
| 4 |
宁波银行 |
7747.74 |
|
0.88% |
| 5 |
海尔智家 |
7716.42 |
|
0.88% |
| 6 |
中国联通 |
7030.91 |
|
0.80% |
| 7 |
保利发展 |
7020.33 |
|
0.80% |
| 8 |
中煤能源 |
6073.41 |
|
0.69% |
| 9 |
淮北矿业 |
5640.95 |
|
0.64% |
| 10 |
兴业银行 |
4956.81 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出03 |
20505.88 |
200.00 |
2.33% |
| 2 |
26农业银行CD046 |
19709.41 |
200.00 |
2.24% |
| 3 |
25汇金MTN004 |
18286.81 |
180.00 |
2.07% |
| 4 |
25国开清发02 |
18018.95 |
180.00 |
2.04% |
| 5 |
25平安银行小微债01 |
17297.72 |
170.00 |
1.96% |
| 6 |
紫银转债 |
960.34 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
-0.82% |
-0.87% |
0.85% |
3.95% |
0.84% |
15.25% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
1.14% |
13.55% |
12.36% |
35.42% |
11.85% |
32.59% |
| 同类型阶段排名 |
7945/11110 |
6628/11110 |
8274/11110 |
6857/11110 |
7653/11110 |
6663/11110 |
5731/11110 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
1.7991 |
1.8541 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
1.8025 |
1.8575 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
1.7989 |
1.8539 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
1.8056 |
1.8606 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
1.8083 |
1.8633 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-21 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
0.0550 |
