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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0407元
- 基金经理：
- 朱才敏
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
温氏股份 |
14.89 |
|
0.25% |
| 2 |
弘亚数控 |
10.00 |
|
0.17% |
| 3 |
财通证券 |
8.42 |
|
0.14% |
| 4 |
牧原股份 |
7.95 |
|
0.13% |
| 5 |
起帆电缆 |
7.64 |
|
0.13% |
| 6 |
华友钴业 |
6.59 |
|
0.11% |
| 7 |
上海银行 |
3.58 |
|
0.06% |
| 8 |
隆基绿能 |
3.60 |
|
0.06% |
| 9 |
立讯精密 |
3.23 |
|
0.05% |
| 10 |
国投资本 |
3.23 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发12 |
1023.55 |
10.00 |
17.35% |
| 2 |
24农发31 |
1015.10 |
10.00 |
17.21% |
| 3 |
20浦发银行永续债 |
313.49 |
3.00 |
5.31% |
| 4 |
22武侯资本MTN001 |
304.13 |
3.00 |
5.16% |
| 5 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
3.41% |
| 6 |
通22转债 |
14.95 |
0.00 |
0.25% |
| 7 |
兴业转债 |
10.52 |
0.00 |
0.18% |
| 8 |
晶能转债 |
9.98 |
0.00 |
0.17% |
| 9 |
晶澳转债 |
6.45 |
0.00 |
0.11% |
| 10 |
福莱转债 |
5.25 |
0.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.07% |
-0.09% |
-0.09% |
0.75% |
0.69% |
7.57% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
8837/10595 |
8256/10595 |
6102/10595 |
9319/10595 |
9207/10595 |
9146/10595 |
6665/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.5165 |
1.5573 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.5163 |
1.5571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.5163 |
1.5571 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.5158 |
1.5566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.5159 |
1.5567 |
0.0011 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
0.0038 |
| 2025-09-17 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0038 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0064 |
| 2025-05-12 |
2025-05-14 |
2025-05-14 |
2025-05-15 |
0.0038 |
| 2025-03-13 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-18 |
0.0076 |
