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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0407元
- 基金经理：
- 朱才敏
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
温氏股份 |
13.50 |
|
0.29% |
| 2 |
招商银行 |
12.63 |
|
0.27% |
| 3 |
中国神华 |
12.15 |
|
0.26% |
| 4 |
中国平安 |
10.26 |
|
0.22% |
| 5 |
弘亚数控 |
9.82 |
|
0.21% |
| 6 |
财通证券 |
8.72 |
|
0.19% |
| 7 |
中国东航 |
9.00 |
|
0.19% |
| 8 |
药明康德 |
8.16 |
|
0.18% |
| 9 |
中国石油 |
8.33 |
|
0.18% |
| 10 |
新宙邦 |
7.86 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开18 |
1002.88 |
10.00 |
21.68% |
| 2 |
22邮储银行二级01 |
314.97 |
3.00 |
6.81% |
| 3 |
22农业银行二级01 |
312.74 |
3.00 |
6.76% |
| 4 |
22南京银行永续债01 |
309.37 |
3.00 |
6.69% |
| 5 |
22中行二级资本债02A |
308.08 |
3.00 |
6.66% |
| 6 |
兴业转债 |
10.50 |
0.00 |
0.23% |
| 7 |
晶澳转债 |
6.35 |
0.00 |
0.14% |
| 8 |
福莱转债 |
5.42 |
0.00 |
0.12% |
| 9 |
通22转债 |
5.75 |
0.00 |
0.12% |
| 10 |
上银转债 |
5.08 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.15% |
0.13% |
-0.28% |
0.77% |
0.24% |
6.17% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
1.57% |
5.27% |
15.88% |
25.23% |
5.00% |
19.56% |
| 同类型阶段排名 |
6439/10739 |
7459/10739 |
8538/10739 |
9387/10739 |
9591/10739 |
9315/10739 |
7067/10739 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.5205 |
1.5613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.5206 |
1.5614 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
1.5189 |
1.5597 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
1.5186 |
1.5594 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
1.5189 |
1.5597 |
0.0023 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
0.0038 |
| 2025-09-17 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0038 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0064 |
| 2025-05-12 |
2025-05-14 |
2025-05-14 |
2025-05-15 |
0.0038 |
| 2025-03-13 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-18 |
0.0076 |
