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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.3958元
- 基金经理：
- 聂世林
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
14724.00 |
|
9.96% |
| 2 |
贵州茅台 |
14616.00 |
|
9.89% |
| 3 |
宁德时代 |
14581.71 |
|
9.87% |
| 4 |
比亚迪 |
12630.00 |
|
8.55% |
| 5 |
五粮液 |
11359.70 |
|
7.69% |
| 6 |
药明康德 |
10104.30 |
|
6.84% |
| 7 |
山西汾酒 |
9341.82 |
|
6.32% |
| 8 |
世纪华通 |
7980.00 |
|
5.40% |
| 9 |
古井贡酒 |
7199.50 |
|
4.87% |
| 10 |
铜陵有色 |
7146.30 |
|
4.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1074.07 |
10.60 |
0.73% |
| 2 |
国债2508 |
1074.07 |
10.60 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
1.18% |
-2.30% |
-1.03% |
32.64% |
0.98% |
32.04% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.86% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.54% |
9.24% |
28.55% |
| 同类型阶段排名 |
5855/10949 |
7139/10949 |
9003/10949 |
9011/10949 |
4001/10949 |
8146/10949 |
3681/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
3.3931 |
3.7889 |
-0.0356 |
-0.89% |
| 2026-05-07 |
3.4234 |
3.8192 |
0.0307 |
0.77% |
| 2026-05-06 |
3.3973 |
3.7931 |
0.0384 |
0.97% |
| 2026-04-30 |
3.3646 |
3.7604 |
-0.0839 |
-2.08% |
| 2026-04-29 |
3.4360 |
3.8318 |
0.0730 |
1.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-27 |
2023-09-28 |
2023-09-28 |
2023-10-09 |
0.1430 |
| 2020-12-09 |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-11 |
0.1446 |
| 2020-06-30 |
2020-06-30 |
2020-06-30 |
2020-07-01 |
0.1082 |
