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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3958元
- 基金经理：
- 聂世林
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
19638.26 |
|
9.26% |
| 2 |
宁德时代 |
16803.60 |
|
7.92% |
| 3 |
紫金矿业 |
15897.45 |
|
7.50% |
| 4 |
五粮液 |
11297.64 |
|
5.33% |
| 5 |
药明康德 |
10866.91 |
|
5.12% |
| 6 |
ST华通 |
10684.70 |
|
5.04% |
| 7 |
山西汾酒 |
10670.55 |
|
5.03% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
9581.91 |
|
4.52% |
| 9 |
洛阳钼业 |
7536.00 |
|
3.55% |
| 10 |
益方生物 |
5910.90 |
|
2.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1259.66 |
12.50 |
0.59% |
| 2 |
25国债08 |
1066.72 |
10.60 |
0.50% |
| 3 |
24国债21 |
1052.92 |
10.40 |
0.50% |
| 4 |
国债2508 |
1066.72 |
10.60 |
0.50% |
| 5 |
国债2501 |
1068.20 |
10.60 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
4.08% |
1.26% |
25.64% |
45.55% |
4.15% |
33.07% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
6244/10648 |
6013/10648 |
7314/10648 |
3467/10648 |
2724/10648 |
4909/10648 |
2582/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.4829 |
3.8787 |
-0.0197 |
-0.48% |
| 2026-01-15 |
3.4997 |
3.8955 |
-0.0233 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
3.5195 |
3.9153 |
-0.0077 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
3.5261 |
3.9219 |
-0.0078 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
3.5327 |
3.9285 |
0.0213 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-27 |
2023-09-28 |
2023-09-28 |
2023-10-09 |
0.1430 |
| 2020-12-09 |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-11 |
0.1446 |
| 2020-06-30 |
2020-06-30 |
2020-06-30 |
2020-07-01 |
0.1082 |
