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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3958元
- 基金经理：
- 聂世林
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
20106.83 |
|
9.91% |
| 2 |
宁德时代 |
20015.67 |
|
9.87% |
| 3 |
紫金矿业 |
19992.60 |
|
9.86% |
| 4 |
比亚迪 |
15635.20 |
|
7.71% |
| 5 |
五粮液 |
11653.40 |
|
5.75% |
| 6 |
山西汾酒 |
11332.20 |
|
5.59% |
| 7 |
药明康德 |
9517.20 |
|
4.69% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
8760.70 |
|
4.32% |
| 9 |
世纪华通 |
8188.80 |
|
4.04% |
| 10 |
益方生物 |
5448.00 |
|
2.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2366.10 |
23.40 |
1.17% |
| 2 |
25国债08 |
1070.70 |
10.60 |
0.53% |
| 3 |
国债2501 |
1071.82 |
10.60 |
0.53% |
| 4 |
国债2508 |
1070.70 |
10.60 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.89% |
1.77% |
17.72% |
41.48% |
4.21% |
30.80% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
8956/10774 |
8412/10774 |
7042/10774 |
4109/10774 |
2456/10774 |
5728/10774 |
2885/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.4643 |
3.8601 |
-0.0436 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
3.5014 |
3.8972 |
0.0029 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
3.4989 |
3.8947 |
0.0151 |
0.37% |
| 2026-02-10 |
3.4861 |
3.8819 |
-0.0140 |
-0.34% |
| 2026-02-09 |
3.4980 |
3.8938 |
0.0296 |
0.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-27 |
2023-09-28 |
2023-09-28 |
2023-10-09 |
0.1430 |
| 2020-12-09 |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-11 |
0.1446 |
| 2020-06-30 |
2020-06-30 |
2020-06-30 |
2020-07-01 |
0.1082 |
