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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文,李坤
- 成立日期：
- 2015-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
24.82 |
|
3.46% |
| 2 |
隆鑫通用 |
16.43 |
|
2.29% |
| 3 |
大金重工 |
13.50 |
|
1.88% |
| 4 |
福耀玻璃 |
12.95 |
|
1.81% |
| 5 |
宇通客车 |
11.12 |
|
1.55% |
| 6 |
中金黄金 |
10.28 |
|
1.43% |
| 7 |
豪迈科技 |
10.14 |
|
1.41% |
| 8 |
金诚信 |
9.14 |
|
1.27% |
| 9 |
神火股份 |
9.07 |
|
1.26% |
| 10 |
纽威股份 |
7.80 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债16 |
151.62 |
1.50 |
21.15% |
| 2 |
24特国06 |
126.42 |
1.30 |
17.63% |
| 3 |
24国债19 |
100.38 |
1.00 |
14.00% |
| 4 |
24特国01 |
31.41 |
0.30 |
4.38% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
-2.60% |
0.88% |
2.26% |
6.65% |
0.88% |
-22.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4009/10855 |
3806/10855 |
4261/10855 |
3399/10855 |
6683/10855 |
4375/10855 |
10296/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0031 |
0.23% |
