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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文,李坤
- 成立日期：
- 2015-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
21.49 |
|
2.85% |
| 2 |
东鹏饮料 |
18.23 |
|
2.42% |
| 3 |
福耀玻璃 |
15.42 |
|
2.05% |
| 4 |
大金重工 |
14.16 |
|
1.88% |
| 5 |
纽威股份 |
13.89 |
|
1.84% |
| 6 |
隆鑫通用 |
13.46 |
|
1.79% |
| 7 |
三维化学 |
13.05 |
|
1.73% |
| 8 |
金诚信 |
12.55 |
|
1.67% |
| 9 |
宇通客车 |
7.62 |
|
1.01% |
| 10 |
杭叉集团 |
6.61 |
|
0.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债16 |
150.81 |
1.50 |
20.01% |
| 2 |
24特国06 |
128.66 |
1.30 |
17.07% |
| 3 |
24国债19 |
99.96 |
1.00 |
13.26% |
| 4 |
24国债21 |
70.87 |
0.70 |
9.40% |
| 5 |
24特国01 |
32.32 |
0.30 |
4.29% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.69% |
1.55% |
4.15% |
11.83% |
0.18% |
-27.11% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
8965/10633 |
7943/10633 |
4862/10633 |
7563/10633 |
6833/10633 |
9241/10633 |
10331/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0044 |
0.33% |
