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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6001.40 |
|
9.11% |
| 2 |
中科电气 |
5345.71 |
|
8.11% |
| 3 |
科达利 |
5339.25 |
|
8.10% |
| 4 |
亿纬锂能 |
4981.50 |
|
7.56% |
| 5 |
北方稀土 |
4714.12 |
|
7.16% |
| 6 |
比亚迪 |
4664.56 |
|
7.08% |
| 7 |
隆基绿能 |
4311.10 |
|
6.54% |
| 8 |
天赐材料 |
3819.84 |
|
5.80% |
| 9 |
光启技术 |
3693.69 |
|
5.61% |
| 10 |
金风科技 |
3428.20 |
|
5.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25南电MTN012 |
2002.56 |
20.00 |
3.04% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
2.20% |
3.30% |
3.89% |
57.93% |
6.15% |
27.78% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.36% |
5.84% |
0.67% |
6.14% |
30.01% |
6.39% |
25.02% |
| 同类型阶段排名 |
2792/10910 |
6250/10910 |
2676/10910 |
5100/10910 |
1835/10910 |
4328/10910 |
3744/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
2.0010 |
2.3610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
2.0010 |
2.3610 |
0.0268 |
1.01% |
| 2026-04-23 |
1.9810 |
2.3410 |
-0.0361 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
2.0080 |
2.3680 |
0.0053 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
2.0040 |
2.3640 |
0.0361 |
1.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-26 |
2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
0.0600 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.2000 |
| 2016-09-22 |
2016-09-26 |
2016-09-26 |
2016-09-27 |
0.1000 |
