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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5681.51 |
|
8.28% |
| 2 |
阳光电源 |
5652.53 |
|
8.24% |
| 3 |
亿纬锂能 |
5452.15 |
|
7.95% |
| 4 |
中科电气 |
5392.33 |
|
7.86% |
| 5 |
科达利 |
4876.01 |
|
7.11% |
| 6 |
北方稀土 |
4722.69 |
|
6.88% |
| 7 |
隆基绿能 |
4633.12 |
|
6.75% |
| 8 |
国电电力 |
4528.79 |
|
6.60% |
| 9 |
比亚迪 |
4181.33 |
|
6.09% |
| 10 |
天赐材料 |
3984.38 |
|
5.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25南电MTN012 |
1963.07 |
20.00 |
2.86% |
| 2 |
25南电MTN012 |
1963.07 |
20.00 |
2.86% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.54% |
-2.50% |
-2.92% |
-5.52% |
39.91% |
-2.92% |
14.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10767/10858 |
4449/10858 |
7856/10858 |
7899/10858 |
1712/10858 |
7802/10858 |
4305/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8300 |
2.1900 |
-0.0428 |
-1.72% |
| 2026-04-02 |
1.8620 |
2.2220 |
-0.0441 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
1.8950 |
2.2550 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
1.8940 |
2.2540 |
-0.0776 |
-2.97% |
| 2026-03-30 |
1.9520 |
2.3120 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-26 |
2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
0.0600 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.2000 |
| 2016-09-22 |
2016-09-26 |
2016-09-26 |
2016-09-27 |
0.1000 |
