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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.9570 |
2.3170 |
0.0107 |
0.41 |
| 2026-01-06 |
1.9490 |
2.3090 |
0.0334 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.9240 |
2.2840 |
0.0521 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
1.8850 |
2.2450 |
-0.0361 |
-1.41 |
| 2025-12-30 |
1.9120 |
2.2720 |
-0.0107 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.9200 |
2.2800 |
-0.0294 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
1.9420 |
2.3020 |
0.0428 |
1.68 |
| 2025-12-25 |
1.9100 |
2.2700 |
0.0267 |
1.06 |
| 2025-12-24 |
1.8900 |
2.2500 |
0.0053 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.8860 |
2.2460 |
0.0308 |
1.23 |
| 2025-12-22 |
1.8630 |
2.2230 |
0.0134 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
1.8530 |
2.2130 |
0.0107 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.8450 |
2.2050 |
-0.0308 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
1.8680 |
2.2280 |
0.0441 |
1.80 |
| 2025-12-16 |
1.8350 |
2.1950 |
-0.0495 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
1.8720 |
2.2320 |
-0.0281 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
1.8930 |
2.2530 |
0.0094 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.8860 |
2.2460 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.8890 |
2.2490 |
-0.0120 |
-0.47 |
| 2025-12-09 |
1.8980 |
2.2580 |
-0.0187 |
-0.73 |