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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎绮雯
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-04-02 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0140 |
-1.20 |
| 2026-04-01 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0180 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0160 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0120 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0140 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0130 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0200 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0350 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-03-19 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0240 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0080 |
0.68 |
| 2026-03-17 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0270 |
-2.24 |
| 2026-03-16 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0150 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0160 |
1.31 |
| 2026-03-09 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0160 |
-1.29 |