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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晟
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0070 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0160 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2025-12-15 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0090 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0140 |
-1.16 |
| 2025-12-08 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-05 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-04 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-03 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0100 |
0.83 |
| 2025-11-28 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-11-27 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0070 |
0.58 |
| 2025-11-26 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0040 |
-0.33 |