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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎绮雯
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
932.77 |
|
9.44% |
| 2 |
保利发展 |
879.85 |
|
8.90% |
| 3 |
招商蛇口 |
643.05 |
|
6.51% |
| 4 |
芒果超媒 |
612.57 |
|
6.20% |
| 5 |
海博思创 |
463.17 |
|
4.69% |
| 6 |
科泰电源 |
430.70 |
|
4.36% |
| 7 |
芯原股份 |
372.70 |
|
3.77% |
| 8 |
滨江集团 |
355.17 |
|
3.59% |
| 9 |
峰岹科技 |
237.33 |
|
2.40% |
| 10 |
华策影视 |
195.00 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
0.00% |
-7.57% |
-1.55% |
-4.88% |
-4.88% |
-6.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7638/10633 |
7772/10633 |
9334/10633 |
9632/10633 |
10070/10633 |
10134/10633 |
9209/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-12-29 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-12-25 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0020 |
-0.16% |
