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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2513元
- 基金经理：
- 周鸣,丁进
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 58.26亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
53041.79 |
|
3.37% |
| 2 |
立讯精密 |
31111.36 |
|
1.98% |
| 3 |
中国移动 |
21183.15 |
|
1.35% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
20252.23 |
|
1.29% |
| 5 |
通富微电 |
20152.08 |
|
1.28% |
| 6 |
浪潮信息 |
18761.15 |
|
1.19% |
| 7 |
汇川技术 |
18139.49 |
|
1.15% |
| 8 |
中微公司 |
17851.32 |
|
1.14% |
| 9 |
华夏银行 |
16603.25 |
|
1.06% |
| 10 |
歌尔股份 |
13278.38 |
|
0.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
98160.11 |
800.00 |
6.25% |
| 2 |
重银转债 |
92549.30 |
760.00 |
5.89% |
| 3 |
25国开06 |
71055.46 |
705.00 |
4.52% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
40849.36 |
390.00 |
2.60% |
| 5 |
22建设银行二级01 |
37292.95 |
360.00 |
2.37% |
| 6 |
长汽转债 |
23020.83 |
0.00 |
1.46% |
| 7 |
浦发转债 |
6646.40 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
青农转债 |
441.77 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
0.13% |
0.13% |
5.36% |
8.49% |
8.94% |
22.45% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1096/8765 |
4074/8765 |
7899/8765 |
480/8765 |
402/8765 |
354/8765 |
245/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5720 |
1.8230 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.5730 |
1.8240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.5730 |
1.8240 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
1.5700 |
1.8210 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.5690 |
1.8200 |
0.0024 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-27 |
2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
0.0663 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.0830 |
| 2021-12-16 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.1020 |
