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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0052 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0096 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0249 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0293 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0053 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0066 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0187 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0135 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0075 |
0.56 |