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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
11.64 |
|
0.03% |
| 2 |
片仔癀 |
6.86 |
|
0.02% |
| 3 |
恒瑞医药 |
2.30 |
|
0.01% |
| 4 |
中国平安 |
6.12 |
|
0.01% |
| 5 |
中国银行 |
0.97 |
|
0.00% |
| 6 |
中国神华 |
1.56 |
|
0.00% |
| 7 |
海尔智家 |
1.00 |
|
0.00% |
| 8 |
工商银行 |
0.95 |
|
0.00% |
| 9 |
陕西煤业 |
1.00 |
|
0.00% |
| 10 |
隆基绿能 |
1.56 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.84% |
2.61% |
2.42% |
11.54% |
23.26% |
2.70% |
20.46% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
6.34% |
4.62% |
18.81% |
32.63% |
6.34% |
29.01% |
| 同类型阶段排名 |
1433/6606 |
4634/6606 |
3456/6606 |
4020/6606 |
4060/6606 |
4883/6606 |
3848/6606 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0187 |
-1.33% |
| 2026-01-29 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0213 |
1.54% |
| 2026-01-28 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0072 |
0.53% |
