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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
11.64 |
|
0.03% |
| 2 |
片仔癀 |
6.86 |
|
0.02% |
| 3 |
恒瑞医药 |
2.30 |
|
0.01% |
| 4 |
中国平安 |
6.12 |
|
0.01% |
| 5 |
中国银行 |
0.97 |
|
0.00% |
| 6 |
中国神华 |
1.56 |
|
0.00% |
| 7 |
海尔智家 |
1.00 |
|
0.00% |
| 8 |
工商银行 |
0.95 |
|
0.00% |
| 9 |
陕西煤业 |
1.00 |
|
0.00% |
| 10 |
隆基绿能 |
1.56 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
2.93% |
4.29% |
13.08% |
15.92% |
16.65% |
27.67% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
4202/6488 |
3916/6488 |
1649/6488 |
3720/6488 |
3958/6488 |
3924/6488 |
2865/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0066 |
0.49% |
