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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晗
- 成立日期：
- 2015-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0240 |
-1.00 |
| 2026-02-12 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0260 |
1.09 |
| 2026-02-11 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0090 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0170 |
-0.71 |
| 2026-02-09 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0150 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0280 |
-1.16 |
| 2026-02-04 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0160 |
-0.66 |
| 2026-02-03 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0930 |
3.96 |
| 2026-02-02 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.1350 |
-5.44 |
| 2026-01-30 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0110 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
2.4930 |
2.4930 |
-0.0460 |
-1.81 |
| 2026-01-28 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0170 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0110 |
-0.43 |
| 2026-01-26 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0060 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0810 |
3.31 |
| 2026-01-22 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-01-21 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0580 |
2.42 |
| 2026-01-20 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0490 |
-2.01 |
| 2026-01-19 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0050 |
0.21 |