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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晗
- 成立日期：
- 2015-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0340 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0810 |
3.66 |
| 2025-12-31 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0190 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.1980 |
2.1980 |
0.0440 |
2.04 |
| 2025-12-23 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0160 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0430 |
2.05 |
| 2025-12-19 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0190 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0150 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0470 |
2.30 |
| 2025-12-16 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0330 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0360 |
-1.70 |
| 2025-12-12 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0090 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0250 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0110 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0160 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0270 |
1.28 |