博时丝路主题股票A 净资产规模 5.27 亿元，比上期增加 0.01% , 股票配置占比上期增加 -3.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.28 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 9.66 | 0.02 | 0.38 | 5.27 | 5.87 |
| 2025-03-31 | 5.47 | 93.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 6.60 | 0.00 | 0.01 | 5.27 | 5.86 |
| 2024-12-31 | 6.09 | 92.05 | 0.02 | 0.31 | 0.51 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 6.61 |
| 2024-09-30 | 8.17 | 84.96 | 0.12 | 1.27 | 1.23 | 12.81 | 0.09 | 0.96 | 8.01 | 9.62 |
| 2024-06-30 | 9.63 | 84.43 | 0.12 | 1.06 | 1.60 | 14.03 | 0.05 | 0.48 | 8.88 | 11.41 |
| 2024-03-31 | 8.77 | 75.51 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 15.21 | 1.08 | 9.28 | 9.09 | 11.62 |
| 2023-12-31 | 8.60 | 82.36 | 0.41 | 3.88 | 1.44 | 13.74 | 0.00 | 0.02 | 9.05 | 10.44 |
| 2023-09-30 | 8.70 | 74.39 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 16.85 | 1.02 | 8.76 | 9.44 | 11.69 |