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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3140元
- 基金经理：
- 蔡晓
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
2053.84 |
|
5.81% |
| 2 |
海光信息 |
1726.42 |
|
4.88% |
| 3 |
宁德时代 |
1685.59 |
|
4.76% |
| 4 |
中国太保 |
1575.13 |
|
4.45% |
| 5 |
中国人保 |
1475.50 |
|
4.17% |
| 6 |
中国平安 |
1467.58 |
|
4.15% |
| 7 |
寒武纪 |
1421.72 |
|
4.02% |
| 8 |
比亚迪 |
1362.94 |
|
3.85% |
| 9 |
中国移动 |
1276.05 |
|
3.61% |
| 10 |
中国电信 |
1205.79 |
|
3.41% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.19% |
6.48% |
3.11% |
35.49% |
17.73% |
17.39% |
-2.09% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
3445/10575 |
2799/10575 |
2752/10575 |
1780/10575 |
5033/10575 |
5071/10575 |
8728/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2209 |
1.5349 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
1.2179 |
1.5319 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
1.2107 |
1.5247 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
1.2040 |
1.5180 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
1.2074 |
1.5214 |
0.0303 |
2.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.3140 |
