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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3180元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
30381.42 |
|
9.68% |
| 2 |
宁德时代 |
29676.44 |
|
9.45% |
| 3 |
扬农化工 |
25192.13 |
|
8.02% |
| 4 |
三环集团 |
24291.24 |
|
7.74% |
| 5 |
柏楚电子 |
18603.77 |
|
5.92% |
| 6 |
芯原股份 |
18419.17 |
|
5.87% |
| 7 |
欣旺达 |
16397.58 |
|
5.22% |
| 8 |
瑞芯微 |
15817.82 |
|
5.04% |
| 9 |
中际旭创 |
10342.28 |
|
3.29% |
| 10 |
新产业 |
8944.57 |
|
2.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
9982.55 |
99.00 |
3.18% |
| 2 |
25农发01 |
5441.25 |
54.00 |
1.73% |
| 3 |
G三峡EB2 |
679.96 |
4.91 |
0.22% |
| 4 |
兴业转债 |
595.74 |
4.93 |
0.19% |
| 5 |
25农发21 |
502.01 |
5.00 |
0.16% |
| 6 |
福22转债 |
495.87 |
0.00 |
0.16% |
| 7 |
上银转债 |
401.47 |
0.00 |
0.13% |
| 8 |
欧22转债 |
135.57 |
0.00 |
0.04% |
| 9 |
温氏转债 |
66.87 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.27% |
9.56% |
10.45% |
24.19% |
28.34% |
7.83% |
5.33% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
869/10648 |
2661/10648 |
2182/10648 |
3740/10648 |
4866/10648 |
2086/10648 |
7236/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.3225 |
3.6405 |
-0.0052 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
3.3273 |
3.6453 |
0.0466 |
1.31% |
| 2026-01-14 |
3.2844 |
3.6024 |
0.0614 |
1.75% |
| 2026-01-13 |
3.2278 |
3.5458 |
-0.0554 |
-1.56% |
| 2026-01-12 |
3.2788 |
3.5968 |
0.0343 |
0.97% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-10 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
0.1560 |
| 2021-09-01 |
2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-03 |
0.1620 |
