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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 0.3230元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯原股份 |
23833.39 |
|
9.74% |
| 2 |
烽火通信 |
13193.45 |
|
5.39% |
| 3 |
扬农化工 |
12728.77 |
|
5.20% |
| 4 |
紫金矿业 |
12135.85 |
|
4.96% |
| 5 |
柏楚电子 |
12137.85 |
|
4.96% |
| 6 |
三环集团 |
12060.32 |
|
4.93% |
| 7 |
新易盛 |
11589.12 |
|
4.74% |
| 8 |
振华股份 |
11236.56 |
|
4.59% |
| 9 |
长川科技 |
10559.14 |
|
4.31% |
| 10 |
寒武纪 |
10318.94 |
|
4.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
12612.82 |
125.00 |
5.15% |
| 2 |
24国开02 |
810.09 |
8.00 |
0.33% |
| 3 |
G三峡EB2 |
662.80 |
4.91 |
0.27% |
| 4 |
兴业转债 |
590.00 |
4.93 |
0.24% |
| 5 |
福22转债 |
517.48 |
3.79 |
0.21% |
| 6 |
上银转债 |
404.58 |
0.00 |
0.17% |
| 7 |
欧22转债 |
139.90 |
0.00 |
0.06% |
| 8 |
温氏转债 |
63.75 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.52% |
24.05% |
27.57% |
32.24% |
54.80% |
32.60% |
39.90% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
1.49% |
8.67% |
4.98% |
8.73% |
30.75% |
8.52% |
27.77% |
| 同类型阶段排名 |
353/10947 |
1020/10947 |
563/10947 |
801/10947 |
2106/10947 |
632/10947 |
2943/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
4.3471 |
4.6701 |
0.1217 |
2.65% |
| 2026-05-06 |
4.2348 |
4.5578 |
0.1445 |
3.25% |
| 2026-04-30 |
4.1015 |
4.4245 |
0.1364 |
3.16% |
| 2026-04-29 |
3.9757 |
4.2987 |
0.0320 |
0.75% |
| 2026-04-28 |
3.9462 |
4.2692 |
-0.0359 |
-0.83% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-10 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
0.1580 |
| 2021-09-01 |
2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-03 |
0.1650 |
