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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3230元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6085 |
3.9315 |
-0.0529 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
3.6573 |
3.9803 |
0.1377 |
3.60 |
| 2026-02-11 |
3.5303 |
3.8533 |
-0.0229 |
-0.59 |
| 2026-02-10 |
3.5514 |
3.8744 |
0.0877 |
2.33 |
| 2026-02-09 |
3.4705 |
3.7935 |
0.1636 |
4.55 |
| 2026-02-06 |
3.3196 |
3.6426 |
-0.0628 |
-1.71 |
| 2026-02-05 |
3.3775 |
3.7005 |
-0.0904 |
-2.41 |
| 2026-02-04 |
3.4609 |
3.7839 |
-0.0328 |
-0.87 |
| 2026-02-03 |
3.4912 |
3.8142 |
0.0869 |
2.35 |
| 2026-02-02 |
3.4110 |
3.7340 |
-0.1580 |
-4.10 |
| 2026-01-30 |
3.5567 |
3.8797 |
-0.0043 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
3.5607 |
3.8837 |
-0.0594 |
-1.52 |
| 2026-01-28 |
3.6155 |
3.9385 |
0.0358 |
0.92 |
| 2026-01-27 |
3.5825 |
3.9055 |
0.0611 |
1.60 |
| 2026-01-26 |
3.5261 |
3.8491 |
0.0114 |
0.30 |
| 2026-01-23 |
3.5156 |
3.8386 |
-0.0196 |
-0.51 |
| 2026-01-22 |
3.5337 |
3.8567 |
0.0450 |
1.19 |
| 2026-01-21 |
3.4922 |
3.8152 |
0.0853 |
2.31 |
| 2026-01-20 |
3.4135 |
3.7365 |
-0.0593 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
3.4682 |
3.7912 |
0.0318 |
0.85 |