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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1820元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1809.00 |
|
1.03% |
| 2 |
紫金矿业 |
1619.20 |
|
0.92% |
| 3 |
中国移动 |
1570.20 |
|
0.90% |
| 4 |
瀚蓝环境 |
1493.41 |
|
0.85% |
| 5 |
美的集团 |
1453.20 |
|
0.83% |
| 6 |
立讯精密 |
1293.80 |
|
0.74% |
| 7 |
鱼跃医疗 |
1287.33 |
|
0.73% |
| 8 |
税友股份 |
1274.26 |
|
0.73% |
| 9 |
纳芯微 |
1261.81 |
|
0.72% |
| 10 |
伊利股份 |
1227.60 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中证20 |
7088.34 |
70.00 |
4.05% |
| 2 |
21国开20 |
5993.33 |
50.00 |
3.42% |
| 3 |
24进出15 |
5092.82 |
50.00 |
2.91% |
| 4 |
24国航MTN001 |
5068.10 |
50.00 |
2.89% |
| 5 |
23银河G1 |
5063.32 |
50.00 |
2.89% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
1.74% |
1.30% |
5.41% |
9.16% |
0.96% |
19.47% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7786/10636 |
7254/10636 |
5263/10636 |
7272/10636 |
7357/10636 |
8186/10636 |
4054/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8604 |
2.0424 |
0.0085 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
1.8528 |
2.0348 |
0.0069 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
1.8467 |
2.0287 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
1.8473 |
2.0293 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.8477 |
2.0297 |
0.0058 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-17 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-23 |
0.0700 |
| 2021-09-14 |
2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-22 |
0.0670 |
| 2019-12-10 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-16 |
0.0450 |
