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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1820元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8352 |
2.0172 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.8343 |
2.0163 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.8331 |
2.0151 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.8366 |
2.0186 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.8361 |
2.0181 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.8338 |
2.0158 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.8327 |
2.0147 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.8318 |
2.0138 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.8320 |
2.0140 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.8300 |
2.0120 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.8297 |
2.0117 |
0.0118 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.8192 |
2.0012 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.8219 |
2.0039 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.8245 |
2.0065 |
0.0032 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.8217 |
2.0037 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.8236 |
2.0056 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.8212 |
2.0032 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.8244 |
2.0064 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.8254 |
2.0074 |
0.0071 |
0.35 |
| 2025-12-04 |
1.8191 |
2.0011 |
-0.0003 |
-0.02 |