加载中...
- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨柯
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.88亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚钾国际 |
3590.85 |
|
8.49% |
| 2 |
牧原股份 |
3194.99 |
|
7.56% |
| 3 |
盐湖股份 |
2294.00 |
|
5.43% |
| 4 |
伊利股份 |
2187.05 |
|
5.17% |
| 5 |
益生股份 |
1977.80 |
|
4.68% |
| 6 |
海大集团 |
1967.93 |
|
4.65% |
| 7 |
隆平高科 |
1735.27 |
|
4.10% |
| 8 |
正邦科技 |
1520.00 |
|
3.59% |
| 9 |
北大荒 |
1467.43 |
|
3.47% |
| 10 |
万向德农 |
1364.86 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
1.30% |
-2.23% |
5.09% |
12.54% |
3.30% |
3.30% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
5600/6834 |
5336/6834 |
4063/6834 |
3469/6834 |
4553/6834 |
4155/6834 |
5320/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2026-04-24 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0060 |
0.54% |
