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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨柯
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
4187.00 |
|
9.54% |
| 2 |
海大集团 |
2870.21 |
|
6.54% |
| 3 |
亚钾国际 |
2820.24 |
|
6.43% |
| 4 |
伊利股份 |
2236.96 |
|
5.10% |
| 5 |
益生股份 |
2184.84 |
|
4.98% |
| 6 |
隆平高科 |
1868.24 |
|
4.26% |
| 7 |
温氏股份 |
1861.00 |
|
4.24% |
| 8 |
正邦科技 |
1788.00 |
|
4.08% |
| 9 |
晨光生物 |
1782.96 |
|
4.06% |
| 10 |
苏垦农发 |
1763.44 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.08% |
2.95% |
3.64% |
9.63% |
19.82% |
2.08% |
-0.55% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
4467/6538 |
3868/6538 |
2617/6538 |
4402/6538 |
4232/6538 |
4589/6538 |
5508/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0160 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0150 |
1.42% |
| 2025-12-31 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0050 |
-0.47% |
