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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何一铖
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.24亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
25501.81 |
|
9.86% |
| 2 |
中际旭创 |
22380.90 |
|
8.65% |
| 3 |
深南电路 |
16961.82 |
|
6.56% |
| 4 |
东山精密 |
12796.54 |
|
4.95% |
| 5 |
沪电股份 |
12660.99 |
|
4.89% |
| 6 |
天孚通信 |
8528.52 |
|
3.30% |
| 7 |
双环传动 |
8319.98 |
|
3.22% |
| 8 |
寒武纪 |
8114.86 |
|
3.14% |
| 9 |
工业富联 |
7641.58 |
|
2.95% |
| 10 |
星网锐捷 |
7575.00 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
-2.44% |
9.97% |
20.66% |
131.70% |
9.97% |
103.34% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
8219/10851 |
3381/10851 |
466/10851 |
331/10851 |
50/10851 |
558/10851 |
159/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0360 |
-2.74% |
| 2026-03-30 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0190 |
1.47% |
| 2026-03-27 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-03-26 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0270 |
-2.04% |
| 2026-03-25 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0330 |
2.55% |
