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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何一铖
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
27272.41 |
|
9.84% |
| 2 |
深南电路 |
27287.97 |
|
9.84% |
| 3 |
中际旭创 |
26481.41 |
|
9.55% |
| 4 |
新易盛 |
26403.25 |
|
9.52% |
| 5 |
沪电股份 |
16502.48 |
|
5.95% |
| 6 |
立讯精密 |
16172.50 |
|
5.83% |
| 7 |
ST华通 |
14931.08 |
|
5.39% |
| 8 |
欣旺达 |
11488.60 |
|
4.14% |
| 9 |
天孚通信 |
10568.53 |
|
3.81% |
| 10 |
麦格米特 |
9513.79 |
|
3.43% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.27% |
3.10% |
15.02% |
90.20% |
116.76% |
0.09% |
77.44% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.77% |
4.16% |
19.35% |
30.20% |
3.67% |
19.22% |
| 同类型阶段排名 |
9766/10644 |
5933/10644 |
587/10644 |
56/10644 |
84/10644 |
9322/10644 |
511/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0150 |
1.29% |
| 2026-01-13 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0170 |
-1.44% |
| 2026-01-12 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0110 |
-0.93% |
