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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
679.10 |
|
0.30% |
| 2 |
药明康德 |
572.84 |
|
0.25% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
295.20 |
|
0.13% |
| 4 |
联影医疗 |
158.41 |
|
0.07% |
| 5 |
爱尔眼科 |
130.77 |
|
0.06% |
| 6 |
云南白药 |
129.41 |
|
0.06% |
| 7 |
片仔癀 |
129.96 |
|
0.06% |
| 8 |
华东医药 |
88.37 |
|
0.04% |
| 9 |
新和成 |
99.00 |
|
0.04% |
| 10 |
复星医药 |
86.09 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1006.03 |
10.00 |
0.44% |
| 2 |
25国债01 |
404.46 |
4.00 |
0.18% |
| 3 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.03% |
-4.03% |
-3.37% |
-5.03% |
9.66% |
2.15% |
-19.76% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
2018/6631 |
6020/6631 |
5873/6631 |
6087/6631 |
5038/6631 |
4811/6631 |
6219/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0030 |
0.36% |
| 2026-02-06 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0037 |
0.45% |
| 2026-02-04 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0091 |
1.12% |
| 2026-02-03 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0106 |
1.32% |
