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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.96亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
905.11 |
|
0.35% |
| 2 |
药明康德 |
794.29 |
|
0.31% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
422.59 |
|
0.16% |
| 4 |
联影医疗 |
212.49 |
|
0.08% |
| 5 |
片仔癀 |
169.24 |
|
0.07% |
| 6 |
云南白药 |
143.58 |
|
0.06% |
| 7 |
爱尔眼科 |
163.01 |
|
0.06% |
| 8 |
长春高新 |
119.60 |
|
0.05% |
| 9 |
科伦药业 |
116.43 |
|
0.05% |
| 10 |
复星医药 |
107.72 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1002.28 |
10.00 |
0.39% |
| 2 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
0.16% |
| 3 |
25国债08 |
201.29 |
2.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.64% |
4.64% |
-0.24% |
6.26% |
18.05% |
7.56% |
-14.95% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
2020/6550 |
3654/6550 |
5564/6550 |
5056/6550 |
4491/6550 |
2058/6550 |
6082/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2026-01-14 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0099 |
1.14% |
| 2026-01-12 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0039 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0113 |
1.33% |
