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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.96亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0045 |
-0.55 |
| 2025-12-29 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0089 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0039 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0032 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0022 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0089 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0104 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0114 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0110 |
-1.32 |
| 2025-12-12 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0029 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0044 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0017 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0041 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0038 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0019 |
0.23 |
| 2025-12-03 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0025 |
-0.30 |