加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李韵怡,戴钢
- 成立日期：
- 2015-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金海通 |
571.25 |
|
5.96% |
| 2 |
恺英网络 |
452.37 |
|
4.72% |
| 3 |
利安隆 |
370.88 |
|
3.87% |
| 4 |
开润股份 |
226.80 |
|
2.37% |
| 5 |
兰剑智能 |
145.72 |
|
1.52% |
| 6 |
川仪股份 |
119.65 |
|
1.25% |
| 7 |
亿纬锂能 |
100.10 |
|
1.04% |
| 8 |
银之杰 |
97.50 |
|
1.02% |
| 9 |
拓普集团 |
87.47 |
|
0.91% |
| 10 |
寒武纪 |
79.50 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
5.25% |
| 2 |
25国债09 |
287.47 |
2.90 |
3.00% |
| 3 |
25国债11 |
149.39 |
1.50 |
1.56% |
| 4 |
25国债04 |
98.36 |
1.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
2.39% |
-0.41% |
11.75% |
19.71% |
19.99% |
23.73% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
5924/10613 |
5248/10613 |
7228/10613 |
5441/10613 |
4736/10613 |
4864/10613 |
3341/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.8304 |
1.8304 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
1.8327 |
1.8327 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
1.8292 |
1.8292 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
1.8253 |
1.8253 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.8244 |
1.8244 |
0.0090 |
0.50% |
