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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李韵怡,戴钢
- 成立日期：
- 2015-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金海通 |
571.25 |
|
5.96% |
| 2 |
恺英网络 |
452.37 |
|
4.72% |
| 3 |
利安隆 |
370.88 |
|
3.87% |
| 4 |
开润股份 |
226.80 |
|
2.37% |
| 5 |
兰剑智能 |
145.72 |
|
1.52% |
| 6 |
川仪股份 |
119.65 |
|
1.25% |
| 7 |
亿纬锂能 |
100.10 |
|
1.04% |
| 8 |
银之杰 |
97.50 |
|
1.02% |
| 9 |
拓普集团 |
87.47 |
|
0.91% |
| 10 |
寒武纪 |
79.50 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
5.25% |
| 2 |
25国债09 |
287.47 |
2.90 |
3.00% |
| 3 |
25国债11 |
149.39 |
1.50 |
1.56% |
| 4 |
25国债04 |
98.36 |
1.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.31% |
2.38% |
0.34% |
12.08% |
25.61% |
1.51% |
24.49% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6507/10633 |
6024/10633 |
6590/10633 |
5639/10633 |
5066/10633 |
7198/10633 |
3255/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0110 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0166 |
0.91% |
| 2025-12-31 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0009 |
-0.05% |
