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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.3360元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.40亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.8593 |
2.1953 |
0.0043 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.8559 |
2.1919 |
0.0137 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
1.8451 |
2.1811 |
0.0346 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.8178 |
2.1538 |
-0.0069 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.8232 |
2.1592 |
0.0263 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
1.8025 |
2.1385 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.8001 |
2.1361 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.7993 |
2.1353 |
0.0336 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
1.7728 |
2.1088 |
-0.0411 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
1.8052 |
2.1412 |
-0.0193 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.8204 |
2.1564 |
0.0222 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.8029 |
2.1389 |
-0.0445 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
1.8380 |
2.1740 |
0.0046 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.8344 |
2.1704 |
-0.0283 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
1.8567 |
2.1927 |
0.0176 |
0.75 |
| 2025-12-05 |
1.8428 |
2.1788 |
0.0289 |
1.25 |
| 2025-12-04 |
1.8200 |
2.1560 |
-0.0061 |
-0.26 |
| 2025-12-03 |
1.8248 |
2.1608 |
-0.0373 |
-1.59 |
| 2025-12-02 |
1.8542 |
2.1902 |
-0.0253 |
-1.06 |
| 2025-12-01 |
1.8741 |
2.2101 |
0.0147 |
0.62 |