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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.3360元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.40亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
26157.74 |
|
5.02% |
| 2 |
世运电路 |
25530.30 |
|
4.90% |
| 3 |
汇顶科技 |
20651.87 |
|
3.97% |
| 4 |
思瑞浦 |
20295.15 |
|
3.90% |
| 5 |
环旭电子 |
19325.34 |
|
3.71% |
| 6 |
领益智造 |
19082.70 |
|
3.66% |
| 7 |
恺英网络 |
18756.99 |
|
3.60% |
| 8 |
泰凌微 |
17268.15 |
|
3.32% |
| 9 |
统联精密 |
16789.41 |
|
3.22% |
| 10 |
虹软科技 |
16427.17 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.83% |
15.77% |
11.79% |
25.19% |
45.78% |
11.69% |
111.00% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
4098/6556 |
909/6556 |
2492/6556 |
2375/6556 |
1905/6556 |
850/6556 |
172/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.0868 |
2.4228 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2026-01-16 |
2.0963 |
2.4323 |
-0.0127 |
-0.48% |
| 2026-01-15 |
2.1063 |
2.4423 |
0.0214 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
2.0894 |
2.4254 |
0.0323 |
1.23% |
| 2026-01-13 |
2.0640 |
2.4000 |
-0.0512 |
-1.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0670 |
| 2023-12-05 |
2023-12-06 |
2023-12-06 |
2023-12-08 |
0.0710 |
| 2023-11-15 |
2023-11-16 |
2023-11-16 |
2023-11-20 |
0.0740 |
| 2023-10-26 |
2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-31 |
0.0740 |
| 2023-09-27 |
2023-09-28 |
2023-09-28 |
2023-10-10 |
0.0500 |
