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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑峰
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.18亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0240 |
1.05 |
| 2026-05-12 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.0110 |
-0.48 |
| 2026-05-11 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0150 |
0.66 |
| 2026-05-08 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0270 |
-1.17 |
| 2026-05-07 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0140 |
-0.60 |
| 2026-05-06 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0600 |
2.65 |
| 2026-04-30 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0110 |
-0.48 |
| 2026-04-29 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0560 |
2.52 |
| 2026-04-28 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0250 |
-1.11 |
| 2026-04-27 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0120 |
-0.53 |
| 2026-04-24 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0130 |
0.58 |
| 2026-04-23 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0120 |
-0.53 |
| 2026-04-22 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0130 |
0.58 |
| 2026-04-21 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0090 |
0.40 |
| 2026-04-20 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-04-17 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-04-16 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0440 |
2.01 |
| 2026-04-15 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0210 |
-0.95 |
| 2026-04-14 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0200 |
0.91 |
| 2026-04-13 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0040 |
0.18 |