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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
4261.78 |
|
9.26% |
| 2 |
宁德时代 |
2934.60 |
|
6.37% |
| 3 |
拓普集团 |
1214.85 |
|
2.64% |
| 4 |
中航沈飞 |
1212.49 |
|
2.63% |
| 5 |
江苏银行 |
1203.60 |
|
2.61% |
| 6 |
成都银行 |
1173.00 |
|
2.55% |
| 7 |
浙江荣泰 |
1135.93 |
|
2.47% |
| 8 |
阳光电源 |
1133.86 |
|
2.46% |
| 9 |
中国平安 |
1102.20 |
|
2.39% |
| 10 |
天奈科技 |
1058.50 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.22% |
4.49% |
1.52% |
32.02% |
33.53% |
35.43% |
42.26% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4014/10605 |
3608/10605 |
4602/10605 |
2034/10605 |
2672/10605 |
2667/10605 |
1620/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.6760 |
2.6760 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0140 |
0.52% |
| 2025-12-24 |
2.6730 |
2.6730 |
0.0150 |
0.56% |
| 2025-12-23 |
2.6580 |
2.6580 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0310 |
1.18% |
